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瑞幸造假冲击,百亿基金募资推迟?

2020-04-19 10:25 浏览量:
瑞幸造假冲击,百亿基金募资推迟?

瑞幸咖啡事件的余波不仅牵连了陆正耀的关联公司,现在还波及了瑞幸咖啡背后的投资人们。
 
4月17日,据报道,瑞幸咖啡早期风险投资人之一大钲资本的募资计划受阻。
 
据报道,原本计划在3月底结束第一轮融资的大钲资本二期美元基金(Centurium Capital Partners fund II)被推迟。
 
在此之前,包括华盛顿州投资委员会(Washington State Investment Board)、安大略省教师养老基金(Ontario Teachers'Pension Plan)、新加坡主权财富基金GIC Pte.Ltd.和淡马锡控股(Temasek Holdings)在内的大型LP都曾承诺,将投资Centurium Capital Partners fund II。
 
该报道还称,在“瑞幸事件”爆发之前,该公司正处于募资的关键阶段。该基金原本有望在3月底完成20亿美元的首笔募资。
 
大钲资本回应
 
记者就此事致电大钲资本时,大钲资本表示对募资消息不予置评。
 
"由于公司的美元基金受美国SEC监管,所以在正式披露之前都无法对该消息有任何评论",一位知情人士表示。
 
一期基金超募20亿
 
投资瑞幸咖啡1.8亿
 
在瑞幸造假风波爆发之前,大钲资本的募资之路走得还是相当顺畅的。
 
2019年7月,大钲资本宣布完成首只美元基金(Centurium Capital Partners 2018L.P.)的募集,募资总额超过20亿美元,超出原定募资目标规模。
 
大钲资本于2018年3月正式启动了该美元基金的募集,经过短短3个月就完成募资目标。首轮关账募集总额近10亿美元,LP包括华盛顿投资委员会、淡马锡控股等。
 
据了解,成立于2017年的大钲资本由前华平投资集团亚太区总裁黎辉创办。
 
根据CV投中数据显示,截止到目前,大钲资本旗下管理着15只基金,共计投资了17个项目,其中包括中国幼教SaaS平台掌通家园,中国新物流SaaS公司凯京科技,以及中国快时尚眼镜连锁品牌LOHO眼镜等。其中,最为著名的就是瑞幸咖啡。
 
值得注意的是,大钲美元一期的第一个投资项目就是瑞幸咖啡。
 
2018年6月,瑞幸咖啡完成了2亿美元的A轮融资,投资机构分别为大钲资本、愉悦资本、君联资本和新加坡政府投资公司(GIC)。
 
2018年11月,瑞幸咖啡又完成了B轮融资。投资机构为大钲资本、愉悦资本、GIC和中金公司。
 
有数据显示,在瑞幸咖啡的前两轮融资中,大钲资本总共向其投资了约1.8亿美元。
 
1月提前离场
 
套现2.3亿美元
 
根据数据显示,瑞幸上市之前,大钲资本以11.84%的持股比例位列瑞幸第一大机构股东。
 
 
瑞幸咖啡上市之后,大钲资本的股份被稀释,持股数变为1.9亿股左右,持股比例为10.03%。
 
解禁期过后,大钲资本于2010年1月7日以股份配售的方式减持了552万股ADS,即4416万股瑞幸咖啡股票,持股比例下降为7.1%。
 
大钲资本表示,公司以41美元/股的价格进行配售,总计收回2.3亿美元,刚刚好覆盖了前期的投资成本。
 
 
当然,大钲资本并不是唯一一家提前离场的机构。
 
截至2019年年底,曾1.5亿美元投资瑞幸咖啡B+轮的贝莱德已经悄然清仓。而在2019年3季度末,贝莱德共持有1178.1万股瑞幸咖啡股票,持股占比为0.61%,市值高达2.24亿美元。
 
根据瑞幸咖啡的机构投资者名单,共有27家机构在2019年4季度进行了清仓减持,除了大众熟知的贝莱德外,还有加拿大历史最悠久的蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL)、以色列最大的工人银行(BANK HAPOALIM BM)等。
 
除此之外,包括美国先锋集团、景顺集团等158家机构投资者被埋。
 
出行系铁三角
 
由于在瑞幸的前两轮融资中,大钲资本和愉悦资本的不离不弃,外界将神州租车的陆正耀,大钲资本的黎辉以及愉悦资本的刘二海称为"出行系铁三角",来形容他们之间紧密联系。
 
从大钲资本创始人黎辉的履历来看,大钲资本和神州租车之间的联系非常密切。
 
资料显示,黎辉于2002年加入美国华平投资,多年来负责华平在中国的投资业务。在此期间,他曾成功主导投资了包括神州租车、银泰百货、58同城等著名企业。
 
2016年4月8日,黎辉加盟神州专车运营主体公司神州优车,出任副董事长负责战略和资本运作。
 
2017年6月5日,神州优车发布公告称,黎辉辞去公司副董事长职务,出任神州优车战略委员会主席,并管理神州优车投资10亿元设立的优车产业基金。
 
截止到目前,大钲资本仍旧管理着陆正耀的优车产业基金。
 
而愉悦资本的刘二海也正是因为"神州租车"与陆正耀相识,当时刘二海还在联想旗下的君联资本。
 
刘二海对记者表示,投资很多时候都是投人,因为与陆正耀和李斌相熟,所以会最先看到他们的项目,但是并不会每个项目都投,因为"炮弹要留给最会打仗的军队"。